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              華夏經濟轉型股票 (基金代碼:002229)

              • 1.166

                2019-08-08 最新凈值

              • 累計凈值: 1.330(2019-08-08)
                日漲跌幅: 0.87%
                成立日: 2016-03-15
              • 今年以來收益: 15.94%
                過去一年收益: 7.46%
                成立以來收益: 34.00%
              • 基金經理: 張帆
                交易狀態: 開放申購
              每百元凈值波動
              基金累計凈值走勢
              • 10天
              • 30天
              • 90天
              • 一年
              • 今年
              • 最大
              歷史收益記錄
              截止日期:2019-08-08
              項目 凈值增長率(%)
              今年以來 15.94
              過去一周 -4.03
              過去一月 -2.10
              過去一季 1.22
              過去半年 9.91
              過去一年 7.46
              過去三年 28.97
              過去五年 --
              成立以來 34.00
              備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
              基金經理
              • 基金經理
              • 基金經理變動一覽表

              張帆起始日:2017-01-06

              2010年4月至2011年4月, 曾任華創證券研究部TMT行業分析師,2011年6月至2015年10月,曾任中信證券研究部高級副總裁、電子行業首席分析師等。2015年11月加入華夏基金管理有限公司,曾任股票投資部基金經理助理。2017年1月起擔任華夏經濟轉型股票型證券投資基金基金經理。2019年3月起任華夏科技成長股票型證券投資基金基金經理。2019年5月起任華夏科技創新混合型證券投資基金基金經理。

              2017-01-06起,任期回報 19.64%。

              任職時間 基金經理
              2016-03-15~2018-07-24 彭海偉
              資產配置
              截止日期:2019-06-30
              資產分布 占總資產比例(%)
              股票 87.39
              債券
              現金 12.47
              其他 0.14
              行業配置
              截止日期:2019-06-30
              行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
              A 農、林、牧、漁業股票市值 - -
              B 采礦業股票市值 57,999,290.41 3.67
              C 制造業股票市值 667,615,898.87 42.23
              D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 63,486,851.20 4.02
              E 建筑業股票市值 - -
              F 批發和零售業股票市值 - -
              G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 - -
              H 住宿和餐飲業股票市值 - -
              I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 407,892,825.09 25.80
              J 金融業股票市值 134,841,032.98 8.53
              K 房地產業股票市值 - -
              L 租賃和商務服務業股票市值 67,702,033.88 4.28
              M 科學研究和技術服務業股票市值 - -
              N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 - -
              P 教育股票市值 - -
              Q 衛生和社會工作股票市值 - -
              R 文化、體育和娛樂業股票市值 - -
              合計 1,399,537,932.43 88.53
              前十股票
              截止日期:2019-06-30
              股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
              300365 恒華科技 4.88
              000063 中興通訊 4.12
              300451 創業慧康 3.92
              600563 法拉電子 3.89
              600104 上汽集團 3.71
              002705 新寶股份 3.69
              600547 山東黃金 3.65
              002371 北方華創 3.59
              002878 元隆雅圖 3.32
              300014 億緯鋰能 2.89
              持債明細
              華夏經濟轉型股票 年持債明細 報告日期:
              序號
              債券代碼
              債券名稱
              數量(張)
              公允價值(元)
              占基金資產凈值比例(%)
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              備注:數據來源于季報。
              財務指標
              華夏經濟轉型股票 2019 主要財務指標 報告日期:2019-06-30
              項目
              數值
              基金本期利潤
              -126,211,534.29
              本期已實現收益
              11,469,831.03
              加權平均基金份額本期利潤
              -0.0905
              期末可供分配利潤
              -
              期末可供分配基金份額利潤
              -
              期末基金資產凈值
              1,581,002,320.87
              期末基金份額凈值
              1.204
              加權平均凈值利潤率
              -
              本期基金份額凈值增長率
              -
              基金份額累計凈值增長率
              -
              備注:數據來源于2019年第2季度報告。
              持股變動
              累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:2018-12-31
              序號
              股票代碼
              股票名稱
              本期累計買入金額
              占期初基金資產凈值比例(%)
              1
              000063
              中興通訊
              54,789,445.64
              28.16
              2
              002745
              木林森
              44,993,925.19
              23.12
              3
              600050
              中國聯通
              43,066,983.89
              22.13
              4
              300170
              漢得信息
              42,843,550.52
              22.02
              5
              002705
              新寶股份
              42,831,847.11
              22.01
              6
              600547
              山東黃金
              40,735,795.27
              20.93
              7
              300047
              天源迪科
              39,670,623.44
              20.39
              8
              601398
              工商銀行
              39,112,775.00
              20.10
              9
              300059
              東方財富
              35,866,963.37
              18.43
              10
              000977
              浪潮信息
              35,673,792.74
              18.33
              11
              600498
              烽火通信
              34,193,188.49
              17.57
              12
              002376
              新北洋
              34,123,336.92
              17.54
              13
              300253
              衛寧健康
              32,087,858.62
              16.49
              14
              600563
              法拉電子
              31,265,427.60
              16.07
              15
              002371
              北方華創
              30,681,138.13
              15.77
              16
              600570
              恒生電子
              28,655,107.30
              14.73
              17
              002179
              中航光電
              26,638,612.03
              13.69
              18
              300577
              開潤股份
              26,407,013.67
              13.57
              19
              300226
              上海鋼聯
              26,016,914.84
              13.37
              20
              002281
              光迅科技
              25,937,643.22
              13.33
              21
              601231
              環旭電子
              25,136,294.00
              12.92
              22
              300498
              溫氏股份
              21,494,112.56
              11.05
              23
              002230
              科大訊飛
              21,444,939.60
              11.02
              24
              002373
              千方科技
              21,007,333.94
              10.80
              25
              601166
              興業銀行
              20,925,226.81
              10.75
              26
              002415
              ?低
              19,022,699.78
              9.78
              27
              002878
              元隆雅圖
              19,016,786.15
              9.77
              28
              300130
              新國都
              18,750,286.76
              9.64
              29
              600048
              保利地產
              17,728,692.95
              9.11
              30
              300377
              贏時勝
              17,564,177.65
              9.03
              31
              002410
              廣聯達
              17,378,267.57
              8.93
              32
              600038
              中直股份
              16,604,126.32
              8.53
              33
              002025
              航天電器
              16,383,609.60
              8.42
              34
              300033
              同花順
              15,721,608.39
              8.08
              35
              600480
              凌云股份
              15,366,545.12
              7.90
              36
              300365
              恒華科技
              15,089,665.68
              7.75
              37
              002202
              金風科技
              14,307,414.43
              7.35
              38
              603515
              歐普照明
              14,033,096.56
              7.21
              39
              300097
              智云股份
              12,370,836.14
              6.36
              40
              002727
              一心堂
              12,296,755.00
              6.32
              41
              002462
              嘉事堂
              12,122,765.42
              6.23
              42
              600271
              航天信息
              11,834,742.00
              6.08
              43
              300133
              華策影視
              11,731,463.12
              6.03
              44
              603799
              華友鈷業
              11,343,911.00
              5.83
              45
              300308
              中際旭創
              11,188,580.30
              5.75
              46
              300618
              寒銳鈷業
              10,683,161.99
              5.49
              47
              300037
              新宙邦
              10,280,881.50
              5.28
              48
              300687
              賽意信息
              10,269,614.90
              5.28
              49
              002153
              石基信息
              10,226,180.50
              5.26
              50
              002013
              中航機電
              10,168,555.61
              5.23
              51
              600028
              中國石化
              10,102,972.64
              5.19
              52
              603228
              景旺電子
              9,748,184.80
              5.01
              53
              000681
              視覺中國
              9,539,041.00
              4.90
              54
              601098
              中南傳媒
              9,418,179.11
              4.84
              55
              002180
              納思達
              8,990,078.50
              4.62
              56
              600845
              寶信軟件
              8,522,716.00
              4.38
              57
              002851
              麥格米特
              7,972,829.00
              4.10
              58
              603305
              旭升股份
              7,941,180.15
              4.08
              59
              300458
              全志科技
              7,568,790.08
              3.89
              60
              300496
              中科創達
              7,430,460.59
              3.82
              61
              601288
              農業銀行
              7,406,332.00
              3.81
              62
              002138
              順絡電子
              6,860,790.00
              3.53
              63
              002343
              慈文傳媒
              6,799,117.70
              3.49
              64
              603039
              泛微網絡
              6,765,190.56
              3.48
              65
              300661
              圣邦股份
              6,607,923.80
              3.40
              66
              300673
              佩蒂股份
              6,486,740.47
              3.33
              67
              000768
              中航飛機
              6,354,567.00
              3.27
              68
              002677
              浙江美大
              6,173,776.00
              3.17
              69
              300545
              聯得裝備
              5,563,127.00
              2.86
              70
              300113
              順網科技
              5,319,958.38
              2.73
              71
              603986
              兆易創新
              5,252,295.60
              2.70
              72
              300394
              天孚通信
              5,136,899.00
              2.64
              73
              300188
              美亞柏科
              4,986,235.00
              2.56
              74
              002008
              大族激光
              4,775,055.00
              2.45
              75
              300207
              欣旺達
              4,774,409.16
              2.45
              76
              002460
              贛鋒鋰業
              4,571,516.50
              2.35
              77
              300373
              揚杰科技
              4,349,596.00
              2.24
              78
              600360
              華微電子
              4,180,643.00
              2.15
              79
              002555
              三七互娛
              4,134,004.00
              2.12
              80
              300144
              宋城演藝
              4,054,091.77
              2.08
              81
              000938
              紫光股份
              4,020,725.00
              2.07
              備注:數據來源于2018年年度報告。
              累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:2018-12-31
              序號
              股票代碼
              股票名稱
              本期累計賣出金額
              占期初基金資產凈值比例(%)
              1
              000063
              中興通訊
              41,589,148.71
              21.37
              2
              600547
              山東黃金
              34,426,864.15
              17.69
              3
              000977
              浪潮信息
              26,688,295.75
              13.72
              4
              002705
              新寶股份
              23,042,525.48
              11.84
              5
              300253
              衛寧健康
              22,273,624.46
              11.45
              6
              601398
              工商銀行
              17,279,159.00
              8.88
              7
              002410
              廣聯達
              15,025,355.53
              7.72
              8
              300097
              智云股份
              14,975,007.25
              7.70
              9
              300170
              漢得信息
              13,314,854.70
              6.84
              10
              603305
              旭升股份
              12,126,905.18
              6.23
              11
              300365
              恒華科技
              10,897,100.00
              5.60
              12
              603799
              華友鈷業
              10,769,796.60
              5.53
              13
              600563
              法拉電子
              10,618,728.05
              5.46
              14
              600028
              中國石化
              10,293,304.56
              5.29
              15
              300673
              佩蒂股份
              10,052,223.00
              5.17
              16
              002373
              千方科技
              9,986,220.57
              5.13
              17
              002179
              中航光電
              9,636,695.68
              4.95
              18
              601166
              興業銀行
              8,560,922.00
              4.40
              19
              600183
              生益科技
              8,333,880.79
              4.28
              20
              002555
              三七互娛
              8,264,703.60
              4.25
              21
              300212
              易華錄
              8,245,299.00
              4.24
              22
              603039
              泛微網絡
              7,608,732.92
              3.91
              23
              002281
              光迅科技
              7,597,171.93
              3.90
              24
              300618
              寒銳鈷業
              7,589,668.74
              3.90
              25
              601288
              農業銀行
              7,579,641.00
              3.90
              26
              002180
              納思達
              7,346,222.50
              3.78
              27
              300476
              勝宏科技
              7,296,528.76
              3.75
              28
              300545
              聯得裝備
              6,962,057.36
              3.58
              29
              300113
              順網科技
              6,482,897.00
              3.33
              30
              601231
              環旭電子
              6,066,730.87
              3.12
              31
              300496
              中科創達
              5,822,028.50
              2.99
              32
              002529
              海源復材
              5,813,864.55
              2.99
              33
              300458
              全志科技
              5,634,705.08
              2.90
              34
              300661
              圣邦股份
              5,548,533.64
              2.85
              35
              603515
              歐普照明
              5,283,249.00
              2.72
              36
              002387
              維信諾
              4,815,058.24
              2.47
              37
              300188
              美亞柏科
              4,676,840.16
              2.40
              38
              300144
              宋城演藝
              4,529,761.21
              2.33
              39
              002677
              浙江美大
              4,468,174.00
              2.30
              40
              002343
              慈文傳媒
              4,388,965.40
              2.26
              41
              002371
              北方華創
              4,038,124.00
              2.08
              42
              002008
              大族激光
              4,000,350.22
              2.06
              43
              002153
              石基信息
              3,902,318.30
              2.01
              44
              000938
              紫光股份
              3,901,692.00
              2.01
              備注:數據來源于2018年年度報告。
              資產負債表
              華夏經濟轉型股票 2019 資產負債 報告日期:2019-06-30
              資產:
              數值(元)
              銀行存款
              --
              結算備付金
              --
              存出保證金
              820,547.82
              交易性金融資產
              --
              其中:股票投資
              --
              基金投資
              --
              債券投資
              --
              資產支持證券投資
              --
              衍生金融資產
              --
              買入返售金融資產
              --
              應收證券清算款
              --
              應收利息
              44,648.82
              應收股利
              --
              應收申購款
              1,415,146.19
              遞延所得稅資產
              --
              其他資產
              --
              資產總計
              --


              負債:
              數值(元)
              短期借款
              --
              交易性金融負債
              --
              衍生金融負債
              --
              賣出回購金融資產款
              --
              應付證券清算款
              --
              應付贖回款
              --
              應付管理人報酬
              --
              應付托管費
              --
              應付銷售服務費
              --
              應付交易費用
              --
              應交稅費
              --
              應付利息
              --
              應付利潤
              --
              遞延所得稅負債
              --
              其他負債
              --
              負債合計
              --


              所有者權益
              數值(元)
              實收基金
              --
              未分配利潤
              --
              所有者權益合計
              --
              負債和所有者權益總計
              --
              備注:數據來源于2019年第2季度報告。
              利潤表
              華夏經濟轉型股票利潤表 本報告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
              項目
              數值(元)
               一、收入
              -96,316,416.17
               1.利息收入
              632,543.95
               其中:存款利息收入
              631,430.67
               債券利息收入
              1,113.28
               資產支持證券利息收入
              -
               買入返售金融資產收入
              -
               其他利息收入
              -
               2.投資收益
              -26,164,265.07
               其中:股票投資收益
              -28,382,185.44
               基金投資收益
              -
               債券投資收益
              67,809.38
               資產支持證券投資收益
              -
               衍生工具收益
              -
               股利收益
              2,150,110.99
               3.公允價值變動收益
              -72,814,620.28
               4.匯兌收益
              -
               5.其他收入
              2,029,925.23
               二、費用
              10,851,206.40
               1.管理人報酬
              7,122,874.45
               2.托管費
              1,187,145.69
               3.銷售服務費
              -
               4.交易費用
              2,376,063.45
               5.利息支出
              -
               其中:賣出回購金融資產支出
              -
               6.其他費用
              165,119.67
               三、利潤總額
              -107,167,622.57
               減:所得稅費用
              -
               四、凈利潤
              -107,167,622.57
              備注:數據來源于2018年年度報告。
              券種組合
              華夏經濟轉型股票券種組合 報告日期:2019-06-30
              序號
              債券品種
              公允價值(元)
              占基金資產凈值比例(%)
              其中:政策性金融債
              -
              -
              1
              國家債券
              -
              -
              2
              央行票據
              -
              -
              3
              金融債券
              -
              -
              4
              企業債券
              -
              -
              5
              企業短期融資券
              -
              -
              6
              中期票據
              -
              -
              7
              可轉債
              -
              -
              8
              其他
              -
              -
              9
              合計
              -
              -
              備注:數據來源于2019年第2季度報告。
              持有人統計
              華夏經濟轉型股票持有人統計列表
              持有人戶數(戶)
              戶均持有的基金份額
              持有人結構
              機構投資者
              個人投資者
              持有份額
              占總份額比例(%)
              持有份額
              占總份額比例(%)
              持有份額
              占總份額比例(%)
              20,585
              50,934.88
              626,088,748.22
              59.71
              422,405,827.33
              40.29
              0.00
              0.00
              備注:數據來源于2018年年度報告。

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